資金存放檢查情況總結報告

為貫徹落實《財政部關於進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》（財庫〔2017〕76號）、《關於印發〈關於防止領導幹部借公款存放謀取私利的暫行辦法〉的通知》（鄂監察發〔2016〕1號）和《湖北省財政廳關於印發〈湖北省財政部門和預算單位資金存放管理實施辦法〉的通知》（鄂財庫發〔2017〕70號）的相關規定，規範和加強全區財政部門和預算單位資金存放管理，現將檢查情況總結報告如下：

一、資金存放管理總體情況

1、高度重視，提高認識，健全組織

中心領導高度重視此次資金存放檢查工作。成立由中心 “一把手”***任組長，分管領導***為副組長，財務室會計**、出納***為成員的檢查領導小組，負責組織開展資金存放檢查工作。清查工作領導小組嚴格按照（鄂財庫發〔2017〕70號）的相關規定，圍繞檔案精神展開檢查工作。

2、從嚴從實，開展自查

針對此次檢查工作，檢查小組嚴格對照相關檔案要求和檢查重點，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規範性。

3、檢查內容

本單位資金存放管理重點檢查內容包括：賬戶開設依據，賬戶核算資金性質、開戶銀行選擇方式。開戶銀行是否按照規定出具廉政承諾書以及是否實行利益迴避制度等方面。

4、自查情況

經檢查，本單位資金管理是遵循客觀、公正、科學的原則在規定的銀行範圍內擇優開設的，開設的資金賬戶嚴格執行規定的審批程式，並與銀行簽訂服務協議，開戶銀行也按規定出具廉政承諾書，實行了利益迴避制度，資金全部納入本單位基本戶統一核算管理。建立了資金管理實施細則，開立的所有賬戶都有財政部門的批覆檔案，嚴格執行銀行賬戶開立變更程式。本單位未發現違規選擇開戶銀行的情況及違規將資金轉出開戶銀行的情況。

二、存在的問題

經檢查，本單位未發現違規違紀現象，但是通過檢查銀行賬戶開設及使用情況，還是存在不足，一是，切實按照管理實施細則規範化，程式化、法制化的要求，建立健全和完善規章制度構建長效管理機制。二是在強化監督檢查工作方面有待加強。三是要嚴格責任追究。

三、改進措施

今後，我們將進一步完善相關財務制度，加強對銀行賬戶開戶及使用的管理，認真落實銀行賬戶管理的相關規定，認真履行管理銀行賬戶的職責。自覺接受監督檢查，對需要開設、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按照規定的程式辦理，嚴謹擅自開設、變更、撤銷銀行賬戶，要進一步嚴肅財經紀律，加強法制教育，強化財務管理，確保資金的安全存放管理。

四、意見及建議

加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到檢查工作不留死角。同時，要按照法律法規規定的用途使用銀行賬戶，不得以個人名義存放單位資金，加強責任追究落實。