財務總監工作體會(精選多篇)

第一篇：財務總監的工作體會

在erp沙盤比賽中財務管理關係整個公司的正常執行和贏利狀況。它並不是一項單一的記帳、做報表以及在資金缺少時去銀行貸款的工作。財務管理要針對公司長期的發展戰略和目前狀況，要從整體上做好長期財務的管理規劃，而且在情況隨時變化的操作中要綜合考慮方方面面的因素。今天我想談談我做財務總監（cfo）的一些心得體會。

大家都知道資金是企業流動性最強的資產，也是控制風險最大的資產。為了滿足企業運營和發展有足夠的資金,公司決定要在什麼時候貸款，貸什麼樣的款，貸多少款；資本要如何運營才能提高企業的經濟效益；資金要如何安排，才能提高現金的利用率、資產負債率、生產規模、所有者權益等等。下面分點闡述一下：

1、詳細的現金流量預算對企業的發展起著至關重要的作用，而比賽中預算的時間經常不夠用，因此做好準備活動十分必要，比賽過程中，根據每年的實際情況進行調整。

2、在經營的初期，如果資金的流通出現了問題，一般採取能借短期貸款而不借長期貸款，這樣足見預算的重要性。個人建議不要太在乎太注重利息的支出，雖然它會影響企業當年的利潤，但只要這部分資金能夠得到充分利用，支出點利息不算什麼，反之則會為公司創造更大的利潤。

3、現金的預算必須精確到每項費用的支出，並且熟悉經營的每一個步驟將會給公司帶來的現金流入與流出，也就是明確每項支出與收入發生的環節，避免貼現情況的發生，做到貼現為0，但是如果在市場前景十分樂觀的前提下遇到缺少1m--4m不夠生產線建成的情況下根據情況也可以考慮貼現。

4、只對公司的現金流量進行預算是不夠的。在獲得訂單後，應將本年度的利潤表同步計算出來，進行適度的費用控制，並進一步調整決策，以求獲得最大淨利，並與所有者權益相聯絡，進行下一年度的財政預算。

5、由於比賽的輸贏不僅僅在於自身公司的經營狀況，還在於我們的對手，因此在比賽的過程中分析對手的經營狀況也十分必要，至少應該清楚瞭解競爭對手當年的訂貨總額、盈利狀況及所有者權益等基本資料，以便進行比較、分析。

6、團隊協作與溝通方面每個策略的制定都是需要各個成員的積極溝通和配合，ceo在這當中起協調和統籌作用。每個策略的執行需要每個部門的有機銜接，在任何一個環節上都必須保持資訊的暢通。建議每位成員都不僅僅對自己的部業務精通，而且對企業的其它部門業務也要熟練掌握。

注意點：1.有效地控制權益，在參賽中由於長貸和短貸都是以20m的倍數貸的，如果權益在差1m或2m不夠20m整倍數的情況下，財務總監就要在預算時想法減少綜合管理費用（比如在產品研發以及市場開拓上改變策略）

2.生產線投資和產品研發的完成時間要一致，這樣可以避免生產線閒置，同時提高了資金的有效運轉率。

3.由於當年投入使用的生產線不提折舊，所以在上生產線時也要注意這個問題。

4.做好市場預測，要根據市場的需求決定資金的投入方向，有效的佔用市場

5.規劃要做細緻，一定要做到每個季度。

6.在每年年初拿到訂單後，財務總監應根據實際毛利快速算出今年現金狀況和所有者權益，並及時報告給ceo並具體情況做好戰略部署

7.在比賽中一定要冷靜，遇到大的變化時一定不能急噪，以平靜的心態處理問題，比賽中出了問題不要推卸責任，要保持團結。

最後我把我的心得體會用下面幾句話概括：事前計劃、事中控制、事後反饋，爭取使每一筆資金都能給企業創造最大的利益。

第二篇：財務總監的年度工作總結

2014年，財務總監辦在公司經營班子的領導下，加強預算管理，以增收節支為中心，降低公司執行成本和產品生產成本，提高產品質量，增加企業效益為目標，深入生產經營一線，認真發揮公司職能部門監督管理作用，配合各生產單位做了一些基礎管理工作。現將一年的工作總結如下：

一、認真做好部門日常基礎管理工作。

1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規定等，並認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。

2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支情況表。

3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算(計劃)執行情況，進行檢查、考核，並對執行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執行情況報告。

4、嚴格按照公司印鑑管理使用規定，管好、用好了財務印鑑，確保公司資金的統一排程安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。

5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。

6、加強自身業務知識學習，進一步提高了業務水平及工作效率和辦事能力。先後參加了會計人員繼續教育培訓、企業所得稅培訓等。

二、深入生產經營工作實際，配合生產單位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位瞭解生產經營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產經營過程，並將有關情況及時與生產單位勾通。

2、積極配合協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內控制度，特別是生產成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。

3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠09年的生產經營及財務運營現狀做了認真的瞭解分析，為炭素廠降低經營風險，提高經濟效益做了一些工作。

4、與公司其他管理部門一道，完成了矽鈣廠資產租賃工作，完善了相關租賃手續，並全額回收了12年租賃費用和材料銷售款項。

三、完成領導交辦的其它任務。

2014年，財務總監辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領導交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由於自身業務能力不夠強，對公司生產經營具體情況瞭解不夠深入細緻，工作還有很多地方需要提高和完善。

第三篇：財務總監的日常工作

財務總監日常工作

1、 建立健全各類財務制度

例如：報銷制度、財務人員的崗位職責、財務核算制度、財務預算制度等。

2、 公司內各類制度的貫徹執行。

無規矩不能成方圓，創業初期，所有的工作均處於一種混亂之中，財務總監首要的一項工作就是貫徹執行各類公司制度(各類制度的制定相對而言較容易，只需借鑑他人合理制度，同時做出相應修改即可)。企業制度能否正確執行首先與員工是否受到相關制度的教育培訓直接掛鉤，只有使員工對各類制度瞭解，員工才可能自覺遵守各項制度;另外，財務總監在日常的財務工作中，能否按制度辦事又將直接影響著員工是否遵守企業制度：企業建立初期，為了使員工能儘快遵守公司所制定的各類制度，企業往往添加了很多的獎懲措施，當員工遵守或違反此類制度時，財務總監能否對該員工做出正確、及時、合理的財務獎勵及懲罰等，將直接決定著公司所制定制度的執行，同時員工能否貫徹執行各類制度又將直接影響著企業文化能否得到健康形成。

3、 財務預算。

在企業整體目標確定的情況下，財務總監需要同其他部門協作，做好收入類預算、費用類預算等，確定企業現金流入量及現金支出量。在確定企業收入預算及費用預算的基礎上，製作企業現金預算以合理安排企業後期運營過程中，除了一些水電、房租、工資、電話費等固定支出之外，諸如各類產品包裝、廣告投入、宴請客人等一些彈性支出的業務金額額度，對企業後期的現金需求狀況作出一總的評價，合理界定維持企業日常運作的現金持有量，及早做好企業的籌資工作。企業在確定各部門費用預算後，就能在一定程度上合理安排企業各項日常活動，具體把握何事該做，何事不該做，從而在最大程度上控制企業現金流出事項，將有限的現金用在刀刃上。與此同時也就在一定程度上完成了創業初期的費用控制工作。

4、 工作計劃的制定：

企業創業初期及企業正常運作過程中，首先需要明確企業的目標(企業目標一般情況下招中銷售額的提高、費用的降低)，然後，企業所有的工作均需圍繞著此目標開展，而企業各部門的工作能否順暢執行，從很大程度上則取決於企業總體目標的分解程度。而財務總監的工作則是將公司高層確定的整體目標在各部門中間進行合理分解，下達各部門，同時與各部門進行不間斷的溝通，將各類財務指標儘可能合理化，然後再反饋回公司高層，高層通過後，在財務總監的領導下，各部門按照確定的各類標準制定各季度、月度、周計劃。而財務總監隨之而來的新任務則是定期對各部門的任務完成情況進行考核，根據各部門任務完成情況採取相應的獎懲措施，督促各部門步調一致地朝企業總體目標發展。

5、 財務總監要做好銷售的督促工作。

此項內容實際上屬於上述內容中的一部分，現單獨提出，以突出對銷售工作的重視：財務總監在與市場部老總協商確定市場部的銷售任務後，應根據其月度等的銷售任務及銷售費用的控制額度等的完成程度，及時對其做出考核，在適當的時機，以適當的方式督促其不斷向所定的月度目標等靠攏，使公司產品及時售出，資金及時回籠。

6、 人員績效考核：

創業初期，企業對員工的獎勵，主要應採取一些短期行為，通過直接規定某些事如何做會得多少獎勵，否則會得多少懲罰等規範員工行為，如此實行一段時間後，將使員工行為儘早步入正軌。待企業運作正常後;財務總監再協同人力資源部及其他部門或人員，確定員工長期績效考核體系，將員工的日常表現與員工的年終獎金及員工的晉升等聯絡起來，促使員工長期性努力工作。

7、 帳務核算。

企業建立時，財務總監的一個最重要的工作就是做好稅務籌劃工作：選好產品註冊類別，公司註冊地址，同稅務局做充分溝通，充分爭取企業應當享受的各類稅收優惠政策等，而運營過程中的節稅、避稅及其他稅務籌劃問題等更應成為財務總監所應面對的重要問題。對比而言，企業日常的帳務處理，例如製做憑證、登記帳簿、製作各類財務報表等相對而言佔的分量不會太大，只需在記賬的過程中，(請幫助宣傳好範文 網：)把握企業需長期運營的原則，合理確定記賬所應採取的各類會計標準即可。另外需要注意的問題則是做好財務資料的統計工作：正確統計企業所發生的各類費用情況，可便於後期的財務分析及財務控制工作的開展。

第四篇：財務總監工作報告

財務總監工作報告

尊敬的各位領導、同事：

我作為財大鼎興的一名財務主管，多年以來來在公司的領導和各部門的支援下，經過財務部全體員工的努力，我們財務人員嚴於律己，嚴格管理，在財務基礎工作上，綜合預算的管理，參與經營決策，發揮本職服務，加強財務的檢查及組織業務學習交流等方面做了許多領導肯定的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，財務總監工作報告。

履行職務情況：作為財務總監的工作內容是組織公司財務管理人員認真執行國家財經法律法規，組織做好日常財務的核算和財務的監督工作，準時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：

1、貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級給予交辦的各項任務。

2、組織員工做好會計核算和監督工作，並建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定資產管理制度，並組織資產的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金的管理，確保資金的安全，負責稅務的檢查和各種審計協調工作。

4、對於月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監我是這樣開展工作的：新年之始，正值財務決算期間，組織員工認真總結去年的財務工作，併為明年訂下了財務工作設想，工作報告《財務總監工作報告》。 對於各類會計檔案，進行了嚴格的分類歸檔。督促財務人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理和升級，對財務專用軟體進行了清理、防毒和備份，確保工作電腦萬無一失。

5、在經營活動方面產生的業務招待等相關費用，進行了嚴格的把關。

下面就完成公司財務部部置工作及主動彙報工作情況如下：

1、按照要求每月書面向公司財務部彙報了本單位財務工作情況。

2、對於本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部彙報。

3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。

4、協調工作情況方面，我認為基本做到了這點：

1，我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。

2，認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，並提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。

3，在平時工作中，主動與單位相關部門協調工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。

以上就是本人一年多來在財務總監上所獲得的一點成績和經驗，也是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支援的結果。在這裡我對多年來一直重用和支援我工作的公司領導和職工表示衷心的感謝，感謝公司領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發展和繁榮做出一點貢獻。

第五篇：財務總監工作職責

財務總監工作職責

1、在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

2、建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制。

3、貫徹執行總經理辦公會議決議。在總經理的領導下，負責分管部門的日常工作。

4、組織領導公司財務管理，成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計、存貨控制等方面工作，努力降低成本、增收節支、提高效益。

5、組織執行國家有關財經法律，法規、方針、政策，監督公司遵守國家財經法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經營，維護股東權益。

6、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，並主持公司財務戰略規劃的制定。

7、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經濟合同或協議的研究、審查,參與重要經濟問題的分析和決策。

8、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

9、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，並提供最為經濟的酬資方式。

10、籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向;

11、制定和管理稅收政策方案及程式，協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關係，維護公司利益。

12、負責稽核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會籤涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。

13、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，並及時向總經理報告工作。

14、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計、庫管工作的規章制度及工作程式，經批准後組織實施並監督檢查落實情況。

15、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準；制定財務系統年度、月度工作目標和工作計劃，經批准後執行。

16、加強財務人員的培訓和考核工作，提高財務系統人員的政治業務素質。

17、做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

18、稽核財務報表，提交財務管理工作報告。

19、完成總經理臨時交辦的其他任務。